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Conciliación de caja y banco
Al 27/10/2026 11:10 · todo el historial registrado · USD
Hay USD 495.00 en egresos pagados sin método de pago registrado; se asumieron pagados por banco.
Si alguno salió de caja, edítalo en Egresos para que el saldo cuadre.
En caja (efectivo)
480.00
Cobros en efectivo menos egresos en efectivo
En banco
230.00
Transferencias, tarjeta y pasarelas
Disponible total
710.00
Caja + banco
Utilidad a la fecha
710.00
Ingresos 1,205.00 − egresos 495.00
· margen 58.9%
Caja (efectivo)
| Saldo inicial | 0.00 |
| + Cobros recibidos | 480.00 |
| − Egresos pagados | 0.00 |
| Saldo según el sistema | 480.00 |
✓ Cuadra con el sistema
Banco
| Saldo inicial | 0.00 |
| + Cobros recibidos | 725.00 |
| − Egresos pagados | 495.00 |
| Saldo según el sistema | 230.00 |
✓ Cuadra con el sistema
Saldo acumulado: caja vs banco
Ingresos por método de pago
Ingresos, egresos y utilidad por mes
Egresos por categoría
Compromisos (aún no son caja)
| Por cobrar (facturas pendientes, vencidas y abonadas) | 265.00 |
| Por pagar (egresos pendientes, incl. salarios finalizados) | 0.00 |
| Utilidad tras pagar lo pendiente | 710.00 |
La utilidad es de base efectivo: solo cuenta lo cobrado y lo pagado. Los salarios de nómina entran cuando su egreso se marca pagado.
Punto de partida
El sistema solo conoce lo registrado en él. Indica cuánto había en caja y banco en una fecha y se contarán solo los movimientos desde ese día.